期货是一种标准化合约，约定在未来特定时间以特定价格买卖标的物。尽管与现货市场紧密相关，期货市场通过杠杆效应放大了交易规模和风险。期货和现货价格通常呈同向变动趋势，但并非完全同步，存在升水（期货价高于现货价）或贴水（期货价低于现货价）现象。
通常期货价格略高于现货价格，当价差异常扩大或缩小时，可能预示市场预期变化：若期货价显著高于现货价且超出正常月份价差范围，表明市场对未来价格上涨预期增强；若期货价低于现货价，则暗示未来价格下跌预期增强。
在预测市场行情时，由于期货反映远期现货状况，基于供需关系的基本面分析相对容易、确定性较高。然而，技术分析依赖历史数据模式和技术指标，面临更大挑战和不确定性，可能导致解释分歧和难度增加。
从专业视角来看，现货市场分析必须深入基本面研究。若对基本面理解不充分，将难以识别重大行情。唯有全面掌握某品种的产业链、库存状况以及供需关系，方可预测市场大涨的可能性。基本原理在于：当价格低、需求旺盛且供给不足时，库存下降，未来市场必然会显著上涨，这一预测具有较高的确定性。然而，仅依据技术图形分析难以得出此结论。
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